Procédure pour importer des relevés CIC dans Zoho Books

par | 4 Fév 2020 | Finance, Zoho Books

CIC import des écritures dans Zoho Books

J’importe mes relevés bancaires provenant de CIC depuis plusieurs années dans Zoho Books.
Ou, plus exactement,  j’ai lié dynamiquement ma banque et Zoho Books et sans rien faire ensuite, les écritures de ma banque s’intègrent tous les jours dans Zoho Books.

PSD2

Plus exactement s'intégraient...depuis la réglementation bancaires PSD2, des nouveaux systèmes 
de sécurité d'accès et de reporting sont mis en place dans les échanges avec les banques
et tout le système de liaison dynamique de Zoho a arrêté de fonctionner.
Plus exactement tous les échanges gérés par le sous traitant de Zoho qui
faisait cela pour eux ont arrêté de fonctionner.

Le sous-traitant

Zoho change de sous traitant et celui-ci reprend la gestion des liaisons bancaires dans le monde, ceci banque par banque, et cela prend du temps. Et bien sûr, les banques françaises ne sont pas les premières servies.
En attendant donc, je suis obligé de régresser fonctionnellement et d’importer manuellement mes relevés bancaires dans Zoho Books. Comment faire à partir de CIC (hé oui chaque banque a sa petite méthode particulière pour vous laisser importer vos relevés bancaire en forme exploitable, donc pas en pdf).
Chez CIC donc vous pouvez exporter vos données bancaires uniquement sur les 3 derniers mois et sous format « Excel », en fait sous format .csv.
Sauf que deux séparateurs .csv seulement sont possibles : la virgule (pas commode lorsque dans vos écritures la virgule définie déjà la partie décimale de vos euros) et le point virgule.
Devinez quoi : Zoho souhaite du .csv avec comme séparateur ….des tabulations….

Le .csv

Si comme moi, vous utilisez la suite bureautique inclue avec Google Suite (Gmail), n’essayez pas Google Sheets, il ne sait pas exporter au format .csv avec la tabulation comme séparateur…Essayez donc naturellement Zoho Sheets qui sait exporter au format .csv avec la tabulation.
CIC import dans ZOHO : téléchargement format csv tabulations

 Maintenant que je connais le format d’import de mon fichier .csv ne reste plus qu’a le formater correctement.

Le fichier

Zoho Books permet d’exporter un fichier test de manière à savoir ce dont il a besoin. En fait pas besoin de se compliquer la tâche.
Il lui faut : 
  1. une colonne date (peut importe le format de la date, je vais pouvoir corriger cela lors de l’import dans Zoho Books) (Obligatoire)
  2. une colonne description (donc texte)  (Obligatoire)
  3. une colonne débiteur (facultatif)  (Obligatoire)
  4. une colonne numéro de référence (facultatif)
  5.  et trois choix pour les montants  (Obligatoire)
ecodage zoho books imports colonnes double avec chiffres

soit deux colonnes avec chiffres

soit une colonne avec le montant et une colonne qui en donne le type

soit une colonne avec le montant et une colonne qui en donne le type

Soit une colonne avec le montant en respectant les signes négatifs ou pas de ceux-ci (dans les deux autres cas ci-dessus, il faut enlever le signe négatifs de vos fichiers)

Soit une colonne avec le montant en respectant les signes négatifs ou pas de ceux-ci (dans les deux autres cas ci-dessus, il faut enlever le signe négatifs de vos fichiers) qui est la solution que j'ai choisi.

Dans le tableur Zoho Sheets, je me contente de mettre dans la colonne des retraits (plus nombreux en nombre que les dépôts), les valeurs des dépôts.
C’est la méthode la plus confortable pour moi car moins de source d’erreur car je peux vérifier que chaque ligne a bien une valeur et je n’ai pas besoin de triturer les signes négatifs. je laisse les valeurs telles que, je me contente de bouger les positives de colonnes.

L’import

L’import lui même est sans effort, juste faire attention à deux réglages :
celui de la date, bien prendre le format existant dans votre fichier de départ
celui du montant, bien choisir le format Français  : avec virgule et sans espace ou point

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